Borsa Yorum

Güncel Borsa Yorumu

Borsaya yatırım yapmadan önce genel bir borsa yorumu yapmak her zaman gereklidir. Çünkü hisse senetleri borsanın genel görünümü ile etkileşim içindedir. Borsaya para girişi olduğu müddetçe hisse senetleri de yukarı hareket edecektir. Dolayısıyla hisse alımından önce yapılacak genel bir borsa yorumu başarı için kritik öneme sahiptir. Borsa için Şubat 2021 tarihi ile stratejik bir borsa yorumu; Temel Analiz, Teknik Analiz ve Genel Değerlendirme başlıkları ile okuyabilirsiniz.

1.Borsa Yorum Giriş:

Borsa hisse senetlerinin değerlendiği bir yatırım ortamıdır. Bu nedenle borsa yorumu ve analizi için hisse senetlerinin değerlenme sürecinde etken faktörler incelenmelidir. Genel olarak bu faktörleri dış ve iç faktörler olarak sıralamak mümkündür. En etkili dış etken faiz kararları, iç etkenlerde kar açıklamaları, şirket haberleri, teknik analiz olarak düşünülebilir. Borsada hisse senetlerinin yükselmesi için sıcak para girişi olması gerekiyor. Bu yeni paranın yabancı veya yerli yatırımcılar tarafından sağlanması ve kısa vadeli olmaması sağlıklı bir borsa genişlemesine yol açıyor. Paranın borsada değerlendirilmesi için ise borsada cazip bir getiri beklentisi olması gerekiyor. Yani faiz veya alternatif yatırım araçlarına göre daha iyi bir yatırım beklentisi olması kritik bir unsur. Dolayısıyla borsa yorumu için bütün bu etkenlerin değerlendirilmesi gerekiyor. Bu kapsamda ayrıca faiz borsa ilişkisine yönelik başlıkta detaylı bilgi bulabilirsiniz.

Borsa yorum için öncelikle dış etkenlerden uluslararası ve yerel faiz koşullarını inceleyip temel bir analiz yapacağız. Daha sonra ise endeks haftalık grafiği kapsamında teknik bir analiz ile son fiyat hareketlerini inceleyeceğiz. Son olarak da genel bir değerlendirme ile borsa yorumunu tamamlayacağız.

2. Borsa Yorum Temel Analiz:

Borsa yorumu için dış etkenlerden faiz koşullarını inceleyecek olursak; bu aşamada yabancı ve yerel faiz koşullarını incelemek gerekiyor. Mevcut durumda dünya para piyasalarını etkileyen en önemli karar FED faiz kararları. Güncel olarak FED Covid-19 nedeniyle faiz oranını tekrar 0.25% olacak şekilde aşağı çekti. Ayrıca yeni parasal genişleme destek paketlerini açıkladı. Bu açıklamalar orta ve uzun vadede borsalar için çok olumlu olacaktır. Dalgalı geri çekilmeler olsa da genel olarak çok fazla parasal genişleme olması borsalar için olumlu bir unsur olacaktır.

Borsa yorum için dış etkenler açısından en önemli durum faiz kararlarından ziyade coronavirus olarak görünüyor. Virüs nedeniyle uluslararası ticaretin durağanlaşması bekleniyordu ve nisbeten bu gerçekleşti. Borsa yorumu açısından bakılacak olursa büyüme rakamlarının düşmesi borsa için olumsuz bir unsur. Ancak ilk şoktan sonra özellikle düşük faizlerin borsa için itici bir unsur olduğu unutulmamalı. Ayrıca aşılama işlemlerinin başlamış olması gelecek açısından pozitif bir etken. Dolayısıyla kısa vadede olumsuz görünen bu durum orta vade için borsalar için pozitif olacaktır. Borsa yorum olarak temel bir incelemeyi özetleyecek olursak orta-uzun vadeli olumlu bir görünüm olduğu söylenebilir.

Yerel olarak baktığımız zaman farklı bir görünüm var. Merkez Bankası faiz oranlarını Aralık 2020 itibarı ile artırdı. Bu artış bankacılık sektörü için avantajlı olsa da faiz artışının devam etmesi halinde diğer sektörler için olumsuz sonuçları olabilir. Ayrıca yerel siyasi gelişmelerin çok hızlı değişmesi borsamız için bilinmeyen bir değişken ve borsa yorumu ve analizi açısından daha öne çıkıyor.

3.Borsa Yorum Teknik Analizi:

Borsa yorum ve analizi için geniş açıdan bir görünüm olması nedeniyle XU30 aylık grafikte bir teknik analiz yapacağız. (Güncel grafiğe ulaşmak için tıklayınız.) Borsa endeksi grafiğini incelediğimizde endeksin orta vadeli yükselen bir kanal içinde hareket ettiği görünüyor. Şubat 2021 itibarı ile önemli bir direnç seviyesi ile karşılaşmış durumda. Son 10 yıllık yükselen kanal içindeki bu direnç çok önemli. Yükselen kanal içinde üst bant seviyelerindeki fiyat hareketleri bir düzeltmeyi işaret ediyor olabilir. Yüksek faiz koşulları da bu düzeltmeyi destekleyebilir. Bu nedenle bu aşamada olası geri çekilmeleri takip etmekte fayda var.

4.Borsa Yorum Genel Değerlendirme:

Borsa yorum ve analizini özetleyecek olursak, borsanın yükselen bir kanal içinde direnç seviyelerinde olduğu ve orta vadede bir yön belirleneceği söylenebilir. Bu yönün aşağı olması daha muhtemel ancak uzun vadede yeni bir zirve yapılması için yeni para girişi olması lazım.

Bu aşamada 1500 ilk destek seviyesi görünüyor. Yeni bir zirve olmadıkça kanal içinde dalgalı bir hareket öngörülebilir.

Sonuç olarak orta vadede düzeltme olabilecek ancak uzun vade için olumlu bir borsa analizi olduğu söylenebilir. Özellikle üretim ve ticaret açısından virusten etkilenmeyecek veya nakit akışı iyi olan sektörler veya şirketlerin takip edilmesi faydalı olacaktır. Bu aşamada borsada kazandıran stratejiler konusunda da bilgi sahibi olmanız faydalı olabilir.

ASELSAN HİSSE YORUMU

Aselsan Hisse Profili

Aselsan savunma sanayi sektöründe faaliyet gösteren bir şirket. Aslında bir nevi teknoloji şirketi de denilebilir. Borsada kendi sektöründe açık ara lider şirketlerden biri. Savunma sanayinde gurur duyulan bir şirket. Özellikle yabancı ülkelerden aldığı ihaleler ile ihracat yapıyor olması büyük bir avantaj. Böylece iç ekonomik dinamiklerden daha az etkileniyor denilebilir. Ayrıca yüksek karlılık oranı ile de özkaynak karlılığı yüksek hisseler arasında.

Aselsan Hisse Analizi Giriş

Hisse senedi analizi için öncelikle Aselsan’a ait son dönemdeki kar açıklamalarını grafik olarak inceleyeceğiz. Fiyat hareketlerini daha geniş açıdan görebilmek ve orta vadeli yorum da yapabilmek için haftalık grafikte teknik analiz yapacağız. Daha sonra Aselsan basit finansal oranlarını inceleyip hisse yorumu ve değerlendirmesi ile analizi tamamlayacağız.

Aselsan Net Kar Analizi

Aselsan’a ait son üç yıllık kar açıklamalarını grafik olarak incelediğimizde dalgalı ama yükselen pozitif bir trend hemen fark ediliyor. Kar açıklamalarında mevsimsellik etkisi görünmüyor. Yani belirli dönemlerde açıklanan yüksek kar veya zarar mevcut değil. Diğer taraftan çok düzenli bir kar artışı göze çarpıyor ki borsada çok az hisse senedine bulunan bir özellik. Bu grafik üzerinden denilebilir ki Aselsan gelecek dönemlerde de düzenli kar açıklamalarına devam edecektir.

2020-9 ve son dönem itibarı ile Aselsan tekrar çok yüksek bir kar açıklamış durumda. Bu kar oranı beklenen kar açıklaması üzerinde ve Aselsan için 2020 yılında çok olumlu bir fiyat hareketinin devamına neden olabilir. Yukarıdaki kar grafiği borsa şirketleri açısından kolay bulunur bir grafik değil ve gelecek için çok umut vaat ediyor. Bu aşamada Aselsan açıklanan bilançosu ile 2020 yılı içinde favori hisselerden biri olabilir.

Diğer taraftan Aselsan’a ait 2015-2020 yılları arasındaki esas faaliyetlerden gelen kar grafiğine bakılınca yıllar boyu devam eden yükseliş dikkat çekici. Şirketin büyüme grafiği çok olumlu ve 2020 kar açıklamları da bu kapsamda devam ediyor.

Aselsan Teknik Analiz

Aselsan için haftalık grafikte bir teknik analiz yapacak olursak; hisse senedinin Covid-19 nedeniyle oluşan kriz dalgasından pek etkilenmediği söylenebilir. Özellikle Nisan ayı başındaki yabancı alımları ile fiyat toparlanmış görünüyor. Mevcut durumda orta vadeli bir yükselen kanal içinde hareket ediyor. Bu kanalın aşağı kırılması çok olası bir senaryo değil çünkü Aselsan kar grafiği çok olumlu.

Aselsan Finansal Oranlar

Aselsan hisse senedi için basit finansal oranları inceleyecek olursak, PD/DD(Piyasa Değeri/Defter Değeri) : 2.93 ve F/K (Fiyat/Kazanç oranı):10.28 gibi bir seviyede olduğunu görüyoruz. Hisse senedinin piyasa değeri borsa ortalamalarının hafif üzerinde. F/K oranı ise makul seviyelerde. Aselsan hisse senedine ait özkaynak karlılığı ise yıllık %31 gibi iyi bir seviyede. Kaldı ki bu özkaynak karlılığı düzenli bir kar açıklaması ile beraber görünüyor. Dönemsel olarak ise 2020-9 için %10 gibi bir oran çıkıyor ve çok iyi bir oran denilebilir. Daha detaylı finansal oranlara ulaşmak için tıklayınız.

Aselsan Hisse Yorumu

Aselsan hisse senedi için yukarıda özetlenen analizleri yorumlayacak ve değerlendirecek olursak; hisse senedinin düzenli ve yükselen bir karlılık oranı olduğu, yükselen bir bant formasyonunda hareket ettiği ve uzun vadede yükselme potansiyelinin devam ettiği söylenebilir.

Son üç yıllık kar grafiğine göre karlılık oranları düzenli ve yükseliyor. Özkaynak karlılığı yıllık %31 oranı ile iyi bir seviyede. Ayrıca Aselsan için bu karlılık oranlarının 2020 yılında da devam edeceği hatta artabileceği öngörülebilir.

Teknik analiz olarak Aselsan hisse senedi yükselen bir bant içinde üst bant seviyelerine yakın. Bu aşamada dalgalı ama yükselen bir seyir izleme olasılığı yüksek.

Finansal oranlar olarak ise Aselsan’ın piyasa değeri borsa ortalamalarına göre hafif yüksek. Ancak gene de alım için olumsuz bir etken değil. F/K oranı ise borsa ortalamalarına göre makul seviyelerde.

Sonuç olarak, Aselsan kısa/orta vadeli bir yatırım için uygun seviyelerde görülüyor. Hisse senedine ait kar grafiğinin geçmişte olduğu gibi 2020 yılında da devam edeceği öngörülebilir. Dolayısıyla her durumda orta vadede güzel bir getiri sağlayacaktır. Özellikle destek bölgelerine yakın yapılacak alımlar güzel getiri sağlayabilir. Hissenin alımı aşamasında kullanmak için borsada kazandıran stratejiler başlığını incelemenizde büyük fayda var.

TOFAŞ OTO HİSSE YORUMU

Tofaş Oto Hisse Profili

Tofaş Oto otomotiv sektöründeki lider şirketlerden biri. Borsada da kar oranları yüksek olan ve geçmişte yüksek getiri getirmiş hisse senetlerinden biri. İstikrarlı bir yönetim yapısı ve sektör olarak avantajlı bir konumu var. Borsa yatırımları açısından mutlaka her portföyde düşünülmesi gereken bir hisse senedi. İhracat da yapıyor olması şirketin kar oranlarının yüksek olması açısından ayrı bir avantaj. Ayrıca yüksek karlılık oranı ile de özkaynak karlılığı yüksek hisseler arasında. Dolayısıyla Tofaş Oto’nun 2021 yılında çok iyi bir performans sergilemesi sürpriz olmaz.

Tofaş Oto Hisse Analizi Giriş

Tofaş Oto hisse analizi ve yorumu için basit ama etkili yöntemler kullanacağız. Özellikle hisse senedine ait geçmiş kar açıklamaları, finansal oranlar ve haftalık grafik üzerindeki analizler bize yardımcı olacaktır. Genel olarak yapacağımız analiz orta vadeli bir görünüm üzerinden olacağı için doğruluk oranı da daha yüksek olacaktır.

Tofaş Oto Net Kar Analizi

Tofaş Oto için son üç yıllık kar açıklamalarını grafik olarak incelediğimizde ilk dikkat çeken husus hisse senedinin devamlı kar açıkladığıdır. Tofaş Oto’nun yüksek kar açıklamalarına 2020 yılında devam etti ve 2021 yılı için de benzer bir performans beklenebilir.

Mevcut durumda 2020-12 dönemi için 926 milyon TL. ile güzel bir kar açıklaması var. Her ne kadar beklentilerin biraz altında olsa da Covid-19 etkisi dikkate alındığında olumlu bir kar açıklaması. Diğer taraftan 2021 yılında otomotiv sektöründeki hareketlenmelerin Tofaş Oto hise senedi için çok olumlu olacağı da açıkça görülüyor.

Tofaş Oto hisse senedi için yıllık olarak esas faaliyetlerden gelen kar grafiğini incelersek düzenli bir artış dikkat çekici ve önemli. 2021 yılında da yukarı doğru ivme devam ederse elbette hisse senedi için yukarı trend devam edecektir.

Tofaş Oto Teknik Analiz

Tofaş Oto 2018 yılı içinde önemli bir düşüş yaşamıştı ancak 2020 yılı başından itibaren yeni bir yükselen kanal içinde olduğu söylenebilir. Bununla birlikte yeni yükselen kanalda üst direnç çizgisine çok yakın ve olası bir geri çekilme olabilir. Bu aşamada mavi trend destek çizgisinden daha aşağı düşmesini beklemek olası değil. Bu nedenle geri çekilmeler takip edilerek orta vadeli alım denemeleri yapılabilir.

Tofaş Oto Finansal Oranlar

Tofaş Oto hisse senedi için basit finansal oranları inceleyecek olursak, PD/DD(Piyasa Değeri/Defter Değeri) : 3.04 ve F/K (Fiyat/Kazanç oranı):8.26 gibi bir seviyede olduğunu görüyoruz. Hisse senedinin piyasa değeri borsa ortalamalarının hafif üzerinde ancak borsada büyük ve önemli bir hisse senedi için çok da yüksek değil. F/K oranı ise makul seviyelerde. Hisse senedine ait özkaynak karlılığı ise %41 gibi mükemmel bir seviyede ve bu oran gelecek için çok ümit veriyor. Kar açıklamalarının yüksek olması halinde yüksek bir özkaynak karlılığı ile mevcut seviyeler, orta vadeli bir alım için cazip görünüyor. Daha detaylı finansal oranlara ulaşmak için tıklayınız.

Tofaş Oto Hisse Yorumu

Tofaş Oto için yukarıda belirtilen verileri ve grafikleri orta vadeli olarak değerlendirip nihai bir hisse yorumu yapacak olursak; hisse senedinin yatay bir bant içinde hareket ettiği, bununla birlikte yıllık getiri tablosuna göre, yüksek getiri sağladığı her yıldan sonra ortalama bir getiri getiren Tofaş Oto hisse senedi, eğer geri çekilmelerde yakalanabilirse 2021 yılı içinde kazandıracak hisselerden biri olarak görünüyor.

Son üç yıllık 2017-2020 dönemleri kar grafiğine göre hisse senedinin düzenli ve yüksek kar açıklayan bir şirket olduğu rahatlıkla görülüyor. 2020-12 kar açıklamaları ise oldukça tatmin edici, 2021 dönemi için orta seviyeli bir yükseliş beklenebilir. Bu nedenle geri çekilmelerin takip edilmesinde büyük fayda var.

Teknik analiz olarak Tofaş Oto orta orta vadeli yükselen kanal içinde hareket ediyor. Kanal içinde üst direnç seviyelerine yakın seyrediyor.

Finansal oranlar olarak ise Tofaş Oto’nun piyasa değeri borsa ortalamalarına göre hafif yüksek. F/K oranı ise borsa ortalamalarına göre makul seviyelerde. Bu açıdan bakıldığında da olumsuz bir durum görünmüyor.

Sonuç olarak, Tofaş Oto hisse senedi orta vadeli bir alım için geri gelmelerde uygun görünüyor ve takip edilmesi gereken bir hisse senedi. Hisse senedinin orta vadeli yükselen bir bant içinde hareket etmesi de geri çekilmelerde alım için güzel fırsatlar doğuruyor. Hisse senedinin 2021 yılı sonunda kazandıran hisseler arasında olması sürpriz olmaz. Bu kapsamda hissenin alımı aşamasında kullanmak için borsada kazandıran stratejiler başlığını incelemenizde büyük fayda var.

FORD OTOSAN HİSSE YORUMU

Ford Otosan Hisse Profili

Ford Otosan (Froto) otomotiv sektöründe faaliyet gösteren bir hisse. Güçlü bir yönetim ve finansal yapısı var. İhracat olarak da en yüksek hacimli ihracat yapan şirketler arasında. Borsada da yerli ve yabancı yatırımcıların gözde hisseleri arasında. Ayrıca yüksek karlılık oranı ile de özkaynak karlılığı yüksek hisseler arasında.

Ford Otosan Hisse Analizi Giriş

Hisse analizi için Ford Otosan hissesine ait geçmiş getiri tablosu, 2017-2020 net kar grafiği ve fiyat grafiğini kullanacağız. Ayrıca basit finansal oranlarını tespit edip sonuç olarak hisse yorumunu yapacağız.

Ford Otosan Net Kar Analizi

Hisse senedine ait 2017-2020 net kar grafiğini incelediğimizde ilk dikkat çeken husus düzenli ve yüksek bir kar açıklaması olduğudur. Sektörel olarak ihracat yapılması iç ekonomik dengelerden bağımsız olarak düzenli bir kar getirisi sağlıyor. Kar oranları belirli düzeyin altına inmiyor. Dolayısıyla Ford Otosan için uzun vadede kar oranlarının yüksek olması öngörülebilir.

Mevcut durumda 2020/9 itibarı ile yeni bir zirve kar açıklaması yapılmış durumda. Önceki dönemde Covid-19 nedeniyle kar oranlarının düşeceği zaten beklenen bir durumdu kaldı ki Froto hisse senedine ait kar oranları en olumsuz koşullara rağmen çok da kötü değildi. Pandemi etkilerinden sonra ise Froto mükemmel bir kar açıklamış durumda. Diğer taraftan araç satışlarındaki hızlı yükselmenin gelecek dönem bilançolara yansıyacağı da aşikar. Dolayısıyla 2020-12 için de yüksek bir kar oranı beklenebilir.

Ford Otosan hisse senedi için 2015-2020 yılları arasındaki esas faaliyetleden gelen kar oranlarını grefik olarak incelediğimizde gene olumlu bir tablo ile karşılaşıyoruz. Her sene bir öncekinden daha yüksek olan kar rakamları 2020 yılı için de daha yüksek gelecek görünüyor. Dolayısıyla büyüyen bir şirket için fiyat hareketlerinin de olumlu olması öngörülebilir.

Diğer taraftan Ford Otosan yıllık olarak da düzenli getiri sağlayan bir hisse senedi. 2015 ve 2016 yılları sakin geçmiş ama 2017 yılında çok yüksek bir getiri sağlamış. Getiri tablosuna göre geçmişte olduğu gibi eksi olan 2018 yılı sonrası 2019 yılında güzel bir getiri olmuş. Bu tabloya göre 2020 yılına da olumlu bakmak düşünülebilir. Elbette düşük fiyatlardan alım yapmak kaydıyla.

Ford Otosan Teknik Analiz

Hisse senedine ait haftalık grafikte teknik analiz incelemesi yapacak olursak, Ford Otosan’ın uzun vadeli bir kanal içinde hareket ettiği görülüyor. 2020 yılında bu kanal yukarı doğru kırılmış durumda çünkü 2020-9 kar açıklamaları çok yüksek geldi. Bu aşamada fiyat beklenti ile beraber biraz yukarıda. Dolayısıyla en azından hareketli ortalamalar ile geri çekilmeler takip edilebilir.

Ford Otosan Finansal Oranlar

Ford Otosan basit finansal oranlarından; PD/DD: 7.65 ve F/K: 18.2 olarak bulunuyor. Basit finansal oranlara göre Ford Otosan’ın piyasa değeri borsa ortalamalarına göre yüksek. Diğer taraftan F/K oranı ise makul seviyelerde. Hisse senedine ait özkaynak karlılığı ise %52 gibi çok iyi bir seviyede. Üstelik net kar grafiğine göre bu karlılık oranı düzenli ve devam edebilir bir görünüm sergiliyor. Yüksek özkaynak karlılığı hisse senedinin büyüme potansiyelinin olduğuna işaret ediyor. Daha detaylı finansal oranlara ulaşmak için tıklayınız.

Ford Otosan Hisse Yorumu

Ford Otosan hisse analizini özetleyecek olursak; düzenli ve yüksek kar açıklayan hisse senedi, yükselen bir kanal içinde hareket ediyor. Genel olarak yıllık getiri oranı yüksek olan hisse senedi için destek geri çekilmelerde yapılacak alımlar ile güzel bir getiri öngörülebilir. Çünkü Covid-19 nedeniyle durağanlaşan otomotiv sektöründe hızlı bir toparlanma olması kuvvetle muhtemel bir senaryo görünüyor.

Teknik analiz olarak haftalık grafikte incelediğimizde, hisse senedinin uzun vadeli bir kanal içinde hareket ettiği görünüyor. Bu kanal içindeki hareketin düzeltmeler ile devam edeceği öngörülebilir. Özellikle destek çizgisine yaklaşmalarda yapılacak alımlar önemli getiriler sağlayabilir.

Hisse senedine ait basit finansal oranlardan PD/DD yüksek ve borsa ortalamalarına gelmesi için biraz daha gevşemesi gerekiyor. Diğer taraftan yüksek bir özkaynak karlılığı ise düzenli ve devam edebilir görünüyor ki bu durumda Ford Otosan mutlaka takip edilmesi gereken bir hisse.

Sonuç olarak Ford Otosan hisse senedi; geçmiş getiri istatistikleri, net kar grafiği ve fiyat hareketlerine göre orta vadeli ve kademeli bir alım için uygun seviyelerde. Uzun vadeli bir kanal içinde geri çekilmeler takip edilebilir ve destek noktalarından kısa vadeli denemeler de olabilir ancak orta vadeli bir yatırım daha faydalı olacaktır. Hisse senedinin güçlü yapısı ve yüksek karlılığı nedeniyle mutlaka takip edilmesinde ve fiyatların geri çekilmesi aşamasında alım yapılmasında yarar var. Hissenin alımı aşamasında kullanmak için borsada kazandıran stratejiler başlığını incelemenizde büyük fayda var.

ARÇELİK HİSSE YORUMU

Arçelik Hisse Profili

Arçelik, beyaz eşya ağırlıklı üretim yapan bir şirket. Yönetimsel ve finansal açıdan güçlü bir yapıya sahip. Sadece yerli pazarlara değil aynı zamanda yurt dışına da ihracat yapması ilave bir avantaj sağlıyor. Uygun zamanlama ile alım yapıldığı takdirde çok güzel getiri sağlayan hisse senetlerinden biri.

Arçelik Hisse Analizi Giriş

Hisse analizi için, son üç yıllık net kar grafiği üzerinden hissenin büyüme potansiyelini inceleyeceğiz. Haftalık ve günlük fiyat grafiği üzerinden orta vadede teknik analiz yaparak, son yıllara ait getiri tablosundan istatistiksel bir analiz yapacağız. Son olarak da basit finansal oranlarını inceleyip genel bir değerlendirme ile hisse yorumunu tamamlayacağız.

Arçelik Net Kar Analizi

Arçelik son üç yıldır devamlı kar açıklayan bir hisse senedi. Özellikle yıllık toplamda düzenli kar getiren bir hisse senedi. 2020 yılı içinde de beklendiği gibi 2020-9 dönemi yeni bir zirve kar açıklaması geldi. Covid-19 etkilerini tamamen üzerinden atmış görünene şirket ihracat yaparak önemli bir kar elde etti. Ancak her yüksek kar sonrası düşük bir kar açıklaması var. Dolayısıyla 2020-12 için kar açıklaması pek yüksek olmayabilir.

Diğer taraftan yıllık olarak çok iyi bir kar oranı görünüyor ve büyümeye işaret ediyor. Yukarıdaki grafikde görüleceği üzere 2019 yılı kar oranları toplamda yatay olmuştu ancak 2020 yılı çok iyi bir toplam olacak gibi görünüyor.

Diğer taraftan 2010 yılından itibaren yıllık bazda kazanç tablosuna göre Arçelik her düşüşten sonra mutlaka önemli getiriler sağlamış bir hisse senedi olarak öne çıkıyor. 2018 yılında kayıp yaşayan hisse senedinin 2019 yılında kazanç sağlaması sürprüz değil. 2020 yılı için ise bu grafiğe göre ortalama bir kar öngörülebilir.

Arçelik Teknik Analiz

Arçelik için haftalık grafikte inceleme yaparsak; hisse senedinin orta vadeli yukarı bir kanal içinde hareket ettiği görülüyor. Bu kapsamda biraz geri çekilme beklenebilir. Çünkü yükselen kanal içinde düzeltmeler her zaman beklenir.

Arçelik Finansal Oranlar

Arçelik için PD/DD: 1.87 ve F/K: 9.4 olarak bulunuyor. Her iki oranda borsa ortalamalarına göre makul seviyelerde. Hissenin özkaynak karlılığı ise %42 seviyelerinde. Dönemsel olarak da %10 gibi seviyelerde. Bu oran da yıllık olarak çok iyi bir oran. Genellikle kazandıran hisselerin ortak özellikleri olarak yüksek bir özkaynak karlılığı öne çıkıyor. Dolayısıyla Arçelik özkaynak karlılığını devam ettirdiği sürece yükseliş potansiyeline devam edecektir. Daha detaylı finansal oranlara ulaşmak için tıklayınız.

Arçelik Hisse Yorumu

Arçelik; güçlü bir yönetim yapısına sahip, düzenli kar açıklayan bir hisse senedi. Genel bir trend olarak düşüş yaşadığı her yıldan sonra önemli getiri elde etmiş. Hissenin son 8 yıllık kazanç tablosunda bu husus açıkça görülüyor.

Teknik analiz olarak haftalık grafikte incelediğimizde, Arçelik hissesinin orta vadeli yükselen bir kanal içinde hareket ettiği görülüyor. Bu aşamada destek noktalarına geri çekilmeler alım için takip edilebilir.

Hisse senedine ait basit finansal oranlar makul seviyelerde. Özkaynak karlılığının iyi oranlarda kalması da yükselişin devam edeceğine bir işaret olabilir. Bu açıdan 2021 dönemi kar açıklamaları önem kazanıyor. Özellikle 2021 yılında yeni bir zirve kar açıklamasının olması durumunda yükseliş trendinin daha hızlı ve sert devam etmesi öngörülebilir.

Sonuç olarak geçmiş kazanç istatistikleri, finansal ve teknik analiz doğrultusunda Arçelik, orta-uzun vadeli bir alım için takip edilmeli. Özellikle haftalık ve günlük grafiklerde destek seviyelerine yakın olması durumunda alım yapılabilir. Geçmiş getiri tablosuna göre yıllık kazanç sağlıyor olması orta vadeli bir alım için fırsat sunuyor. Elbette geri çekilmelerde yapılacak alımlar için. Hissenin alımı aşamasında kullanmak için borsada kazandıran stratejiler başlığını incelemenizde büyük fayda var.

TEKFEN HİSSE YORUMU

Tekfen Holding Hisse Profili

Tekfen inşaat sektöründe faaliyet gösteren bir şirket. Ayrıca Toros Tarım olarak da tarım sektöründe faaliyet gösteriyor. Genel olarak enerji sektörü ve büyük yurt dışı ihaleleri ile bilinen şirkete ait hisse senetleri borsada her zaman dikkat çekici oluyor. Kar açıklamalarının yüksek olması ve getiri oranlarının borsa ortalamalarının üstünde olması nedeniyle her zaman yerli ve yabancı yatırımcıların gözde hisse senetlerinden birisi Tekfen Holding. Ayrıca yüksek karlılık oranı ile de özkaynak karlılığı yüksek hisseler arasında.

Tekfen Holding Hisse Analizi Giriş

Hisse senedi analizi ve yorumunu orta vadeli bir yatırım incelemesi olarak yapacağız. Dolayısıyla öncelikle 2017-2019 yılları arasındaki kar açıklamaları ve haftalık olarak fiyat hareketlerini inceleyeceğiz. Orta vadeli bir analiz için çok önemli olan kar açıklamaları ve fiyat hareketleri ile birlikte basit finansal oranlarına göz atıp nihai olarak hisse yorumunu tamamlayacağız.

Tekfen Holding Net Kar Analizi

Tekfen Holding’e ait son üç yıllık kar açıklamalarını grafik olarak incelediğimizde hisse senedinin düzenli kar açıkladığı hemen görülebiliyor. Özellikle yüksek kar açıklanan dönemlerde hisse senedi fiyat hareketlerinde olumlu gelişmeler oluyor. 2019 yılı ilk çeyreğinde de çok yüksek bir kar açıklaması ile beraber hafif yükselen bir grafik görülmüş. Her ne kadar çok önemli bir yükseliş olmasa da 2019 yılı başındaki olumsuz ekonomik koşullar içinde çok iyi bir performans sergilenmiş denebilir.

Ancak 2019/9 itibaren kar peformansında önemli bir düşüş görünüyor. Üstelik bu performans kaybı devamlılık kazanmış durumda. Dolayısıyla fiyatlar da düşük kar açıklamasından etkilenmiş görünüyor.

Yıllık olarak esas faaliyet karı açısından da 2019 yılına kadar herşey çok iyi gitmiş ancak 2020 yılı toplamda çok olumsuz görünüyor.

2020 yılı itibarı ile hala kar açıklamaları yükselmiş değil dolayısıyla fiyat hareketleri de olumsuz bir seviyede. Covid-19 etkileri de göz önüne alındığında kısa vadede hızlı bir toparlanma zor görünüyor.

Tekfen Holding Teknik Analiz

Tekfen holding son üç yıldır yükseliş trendindeydi ancak 2020 yılı başından itibaren önemli bir düzeltme görülüyor. Dolayısıyla orta vadeli bir düşen kanal içinde hareket ediyor ve destek seviyelerine yakın. Hisse senedine ait kar oranları da kısa vadeli bir toparlanmayı henüz desteklemiyor. Bu aşamada destek seviyelerinden yapılabilecek küçük alımlar ile kar oranlarının yükselmesini beklemek makul bir yaklaşım olarak değerlendirilebilir.

Tekfen Holding Finansal Oranlar

Tekfen Holding hisse senedi için basit finansal oranları inceleyecek olursak, PD/DD(Piyasa Değeri/Defter Değeri) : 1.16 gibi bir seviyede olduğunu görüyoruz. Hisse senedinin piyasa değeri borsa ortalamalarının altında ve uygun görünüyor.. Hisse senedine ait özkaynak karlılığı ise yıllık %9 gibi 0rta bir seviyede, Dönemsel olarakise çok düşük bir karlılık söz konusu. Daha detaylı finansal oranlara ulaşmak için tıklayınız.

Tekfen Holding Hisse Yorumu

Tekfen Holding hisse senedi için yukarıda özetlenen analizleri yorumlayacak ve değerlendirecek olursak; hisse senedinin uzun vadeli bir yükseliş trendini tamamladığı, kar açıklamalarında ise 2020 itibarı ile devam eden bir düşüş trendi yaşandığı söylenebilir.

Son üç yıllık kar grafiğine göre karlılık oranları yıllık toplamda iyi seviyelerde olmak ile birlikte 2020 yılı başlangıç değerleri pek parlak değil. Ayrıca 2020-9 dönemi Covid-19 etkileri dikkate alındığında bu görünümün kısa zamanda düzeleceği pek ihtimal dahilinde görünmüyor. Bununla birlikte 2020 sonunda kar oranlarının yükselmesi halinde önemli bir getiri potansiyeli de görünüyor.

Teknik analiz olarak Tekfen Holding orta vadeli bir düşen kanal içinde ve destek noktalarına yakın. Dolayısıyla orta vade için küçük alım denemeleri olabilir.

Finansal oranlar olarak ise Tekfen Holding’in piyasa değeri borsa ortalamalarına göre düşük. Bu açıdan bakıldığında olumsuz bir durum görünmüyor.

Sonuç olarak, Tekfen Holding hisse senedi orta vadeli bir alım için henüz uygun görünmüyor. Ancak 2020 ikinci yarısı için kar oranlarının düzelmesi halinde uzun vadeli alımı düşünülebilir. Bu nedenle Tekfen portföylerde mutlaka takip edilmesi gereken bir hisse senedi olarak öne çıkıyor. Bu kapsamda hissenin alımı aşamasında kullanmak için borsada kazandıran stratejiler başlığını incelemenizde büyük fayda var.

EREĞLİ DEMİR ÇELİK HİSSE YORUMU

Ereğli Demir Çelik Hisse Profili

Ereğli Demir Çelik demir ve çelik üretimi konusunda sanayi sektöründe faaliyet gösteren bir hisse senedi. Özellikle inşaat sektörüne hizmet veren çelik üretimi yapıyor. Sadece iç piyasa için değil dış piyasalara demir çelik ihraç eden bir şirket olması avantaj sağlıyor. Ayrıca düzgün yönetimi ve kar açıklamarı ile dikkat çeken hisse senetlerinden biri. Doğal olarak yerli ve yabancı yatırımcıların da sürekli takip ettiği bir hisse senedi.

Ereğli Demir Çelik Hisse Analizi Giriş

Hisse senedi analizi için öncelikle Ereğli Demir Çelik’e ait son dönemdeki kar açıklamalarını trend olarak inceleyeceğiz. Fiyat hareketlerini daha geniş açıdan görebilmek ve orta vadeli yorum da yapabilmek için haftalık grafikte teknik analiz yapacağız. Daha sonra Ereğli Demir Çelik basit finansal oranlarını inceleyip hisse yorumu ve değerlendirmesi ile analizi tamamlayacağız.

Ereğli Demir Çelik Kar Analizi

Öncelikle Ereğli Demir Çelik hisse senedi için genel bir kar analizi yapacak olursak; hisse senedinin esas faaliyetlerden kaynaklanan ve 2015-2019 yıllarını kapsayan yukarıdaki grafiği incelemiz gerekiyor. Bu grafiğe göre Ereğli Demir Çelik 2017 ve 2018 yıllarında çok iyi bir performans sergilemiş ancak 2019 yılı itibarı ile yıllık olarak faaliyet karında önemli bir düşüş yaşamış. Zaten bu düşüş fiyatlara da yansımış durumda. Dolayısıyla bu aşamada 2020 yılı genel toplamındaki kar rakamları önem kazanıyor diyebiliriz.

Diğer taraftan 2015-2020 yıllaı arasında çeyrek bazındaki kar grafiğine göre; Ereğli Demir Çelik hisse senedi düzenli olarak kar açıklayan bir şirket. Her ne kadar dalgalı bir trend ile kar açıklamaları olsa da şirket geçmişte hiç zarar açıklamamış ve bu durum genel hisse performansı açısından çok olumlu. Elbette kar açıklamalarında ihracat yapılmasının önemli bir etkisi var. Dolayısıyla ilk aşamada net kar grafiğine göre 2020 yılında da kar açıklamalarının devam edeceği öngörülebilir. Ancak bu kar açıklamalarının çok yüksek düzeyde olacağını söylemek için biraz erken. Hatta genel ekonomik durgunluk nedeniyle bir müddet daha düşük kar oranları açıklanabilir.

Mevcut durumda 2020/6 itibari ile açıklanan kar oranlarında hafif de olsa artış var. 2020/9 için de bu artışın devam edeceği öngörülebilir. Ekonomik gelişmeler ve inşaat sektöründeki durgunluk bu yükselişi baskılıyor. Böyle bir tabloda kısa vadede Ereğli Demir Çelik için çok yüksek bir kar açıklanmasını beklemek için erken olabilir.

Ereğli Demir Çelik Teknik Analiz

Haftalık grafik üzerinde orta vadeli bir teknik analiz yapacak olursak; Ereğli Demir Çelik hisse senedinin uzun vadeli yükselen trend içinde direnç seviyelerine yakın olduğu görülüyor. Yaklaşık 9.6-9.8 seviyelerinde bir orta vade direnç var ve bu direncin kırılması trendin devamı için önemli. Her ne kadar kısa vadeli olarak geri çekilmeler görünse de orta-uzun vadede önemli getiri imkanları olabilir. Çünkü Ereğli Demir Çelik borsada önemli bir yatırımcı kitlesi olan bir hisse senedi.

Ereğli Demir Çelik Finansal Oranlar

Ereğli Demir Çelik hisse senedi için basit finansal oranları inceleyecek olursak, PD/DD(Piyasa Değeri/Defter Değeri) : 1.04 ve F/K (Fiyat/Kazanç oranı):16.8 gibi bir seviyede olduğunu görüyoruz. Hisse senedinin piyasa değerinin defter değerine oranla düşük. Fiyat kazanç oranı ise makul seviyelerde. Ereğli Demir Çelik hisse senedine ait özkaynak karlılığı ise %6 gibi düşük bir seviyede. Özkaynak karlılığı düzenli bir kar açıklaması ile beraber görünüyor ancak 2020-6 dönemsel özkaynak karlılık oranı %3 gibi bir seviyede ve geçmişe oranla çok düşük. Mevcut piyasa koşulları ile bu oranların kısa zamanda yükseleceğini beklemek fazla iyimser bir yaklaşım olabilir ancak orta-uzun vadede mutlaka olumlu yükselişler olacaktır. Daha detaylı finansal oranlara ulaşmak için tıklayınız.

Ereğli Demir Çelik Hisse Yorumu

Ereğli Demir Çelik hisse senedi için yukarıda özetlenen analizleri yorumlayacak ve değerlendirecek olursak; hisse senedinin düzenli kar eden bir hisse olduğu ancak son dönemlerde kar oranlarında düşüş gözlendiği, ayrıca Covid-19 nedeniyle meydana gelen durgunluğa bağlı olarak sınırlı bir fiyat aralığında hareket ettiği söylenebilir.

Son üç yıllık kar grafiğine göre karlılık oranları dalgalı ve sonu itibarı ile düşüş gösteriyor. İnşaat sektöründeki daralma ve ekonomik koşullar dikkate alındığında şirketin karlılık oranının kısa vadede çok da yüksek seyretmeyeceği öngörülebilir. Bununla birlikte hala kar açıklanması ve demir-çelik fiyatlarının döviz endeksli olarak artması ve bunun da kar marjına yansıması da olumlu bir unsur.

Teknik analiz olarak Ereğli Demir Çelik uzun vadeli direnç seviyelerine yakın. Destek seviyelerine geri çekilmeler veya direncin yukarı kırılması orta-uzun vadeli alımlar için uygun olarak değerlendirilebilir.

Finansal oranlar olarak ise Ereğli Demir Çelik hisse senedinin piyasa değeri çok düşük. F/K oranı ise borsa ortalamalarına göre makul seviyelerde. Özkaynak karlılığı ise yıllık olarak iyi ama dönemsel olarak düşük bir değerde.

Sonuç olarak, Ereğli Demir Çelik hisse senedi kısa vade için değil ama orta-uzun vadeli bir alım için uygun seviyelerde görünüyor. Gerek ekonomik koşullar ve inşaat sektöründeki daralma, kısa vade için olumsuz görünse de teknik analiz ve şirket değeri açısından orta-uzun vadeli getiri potansiyeli, mevcut. Hissenin alımı aşamasında ise borsada kazandıran stratejiler başlığını incelemenizde büyük fayda var.

THY HİSSE YORUMU

THY Hisse Profili

Türk Hava Yolları borsada en dikkat çekici hisselerden biri. Özellikle ulaştırma sektöründe başarılı bir performans sergilemesi belli dönemlerde çok iyi getiri sağlaması THY hisse senedi için öne çıkan başlıklar. Bu nedenle yerli ve yabancı yatırımcıların her zaman gözdesi olan hisse senetlerinden biri olarak dikkat çekiyor. Türk Hava Yolları borsada yatırım yapan herkesin mutlaka takip etmesi gereken bir hisse senedi çünkü iyi bir alım yapıldığı takdirde yüksek getiri sağlayacak bir hisse senedi. 2019 yılında da en çok kazandıran hisselerden olması sürpriz olmayacaktır.

THY Hisse Analizi Giriş

THY hisse senedi analizi için öncelikle hisse senedine ait son 5 yıllık esas faaliyetlerdeki kar grafiğini ve son 3 yıllık çeyrek bazındaki faaliyet karını inceleyeceğiz. Daha sonra haftalık grafik üzerinden teknik analiz yaparak karşılaştırma yapacağız. Son olarak da hissenin bilanço ve finansal oranlarını değerlendirip THY hisse yorumu yaparak değerlendirmelerde bulunacağız.

THY Kar Analizi

THY için son 5 yıllık esas faaliyetlerden gelen kar grafiğini incelediğimizde 2018 yılındaki zirve sonrasında 2019 yılında düşüş olduğu ve 2020 yılı için de çok parlak bir beklenti olmadığı görülüyor. Gerçi kısa vadede Covid-19 etkili olumsuz tablo olsa da uzun vade için elbette THY tekrar yeni zirveler yapacaktır.

Türk Hava Yolları’na ait son 3 yıllık kar grafiğini incelediğimizde ilk dikkat çeken husus dalgalı bir netkar açıklamasının olduğudur. İlginç bir şekilde özellikle her yılın üçüncü çeyreğinde çok yüksek bir kar açıklandığı görülüyor. Muhtemelen yaz aylarındaki yolcu artışı bunun sebeplerinden biri olabilir. Diğer taraftan her yüksek kar açıklamasından sonra mutlaka düşük bir kar oranı kendini gösteriyor. Fakat yıllık olarak toplam kara bakılınca THY’nin düzenli karlılık gösteren bir hisse senedi olduğu görülüyor. 2019/3 kar açıklaması geçmişle benzer olacak şekilde zarar açıklaması olarak açıklandı. Geçmişte de 2017/3 döneminde büyük bir zarar açıklanmış. Ancak 2020 yılında ikinci çeyrek de zarar açıklanmış olması olumsuz bir husus. Elbette bu zararda Covid-19 etkileri söz konusu.

Güncel olarak 2020-6 itibarı ile Türk Hava Yolları hisse senedinin zarar açıkladığı görülüyor. Bu beklenen bir açıklamaydı zaten. Bununla birlikte 2020 kalanı için kar açıklamaları önem kazanıyor. Her ne kadar 2020-9 için de Covid-19 nedeniyle çok iyi bir performans beklenmese de her zaman olduğu gibi gene üçüncü çeyrekte yüksek bir kar açıklanması hisse senedinin yükseliş trendine girmersine neden olabilir.

THY Teknik Analiz

Türk Hava Yolları’na ait fiyat grafiğini haftalık olarak incelediğimizde hisse senedinin 2018 yılı sonundan itibaren düşen bir kanal içinde hareket ettiğini görebiliyoruz. Halen bu kanal yukarı doğru kırılmış değil. Mevcut fiyatlama kanal içinde görünüyor. Ancak Covid-19 nedeniyle genel olarak borsanın seviyeleri elbette THY gibi büyük hisseleri de etkiliyor. Bu aşamada destek seviyelerine yaklaşmalarda orta vadeli alımlar denebilir. Uzun vadeli alım için ise üst bandın kırılması takip edilmelidir.

THY Finansal Oranlar

Türk Hava Yolları hisse senedine ait finansal oranlardan özellikle piyasa değeri ve kazanç oranının belirlenmesi bu aşamada bir değerlendirme yapmak için yeterli olacaktır. Bu oranlardan PD/DD: 0.51 olarak karşımıza çıkıyor. Basit finansal oranlara göre THY’nin piyasa değeri defter değerinin çok altında görünüyor. Aslında bu kadar düşük bir oran çok iyi bir görünüm olmayabilir. Hisse senedine ait özkaynak kârlılığını incelediğimiz zaman yıllık düşük bir sonuç elde ediyoruz. 2020-6 zararının bu düşük oranda katkısı var ancak 2020 devamında bu oranın hemen yükselmesi beklenmeyebilir. Daha detaylı finansal oranlara ulaşmak için tıklayınız.

THY Hisse Yorumu

THY hisse senedine ait yukarıdaki verileri özetleyecek olursak, THY dalgalı bir kar seyri gösteren ancak yıllık toplamda devamlı kar eden bir hisse senedi. Özellikle her yılın 3. çeyreğinde çok yüksek bir kar açıklandığı görülüyor. Bu kar açıklamasında mevsimsel etkilerin olduğu söylenebilir. Dolayısıyla 2020 yılında da yıl içerisinde çok yüksek bir kar açıklanması beklenebilir. Bu durumunda fiyatlar üzerinde mutlaka olumlu etkisi olacaktır. Ancak yüksek kar açıklamaları genelde üçüncü çeyrekte ve diğer dönemlerde kar performansı çok iyi değil. Dolayısıyla bu hususu dikkate almakta fayda var.

Teknik analiz olarak haftalık grafikte incelediğimizde, THY’nin orta vadeli düşen bir kanal içinde hareket ettiği görülüyor. Ancak mevcut durumda destek seviyelerine yakın ve fiyat olarak ucuz. Dolayısıyla orta vadeli alımlar denenebilir.

Hisse senedine ait basit finansal oranlar çok düşük seviyelerde. Özellikle piyasa değerinin defter değerinden daha düşük olması dikkat çekici ve olumlu yorumlanmayabilir.

Sonuç olarak THY hisse senedi kısa vade için henüz olumlu bir sinyal vermemekle birlikte orta/uzun vadeli bir alım için uygun seviyelerde. Özellikle yaz dönemi ile birlikte yolcu sayısındaki artış net kar grafiğinde yükselişe sebep olacaktır ve bu durumda hissenin orta vadeli yükselişine katkı sağlayabilir. Zaten düşük olan fiyatlar 2020 yılında devam edecek yüksek kar açıklamasıyla düşen kanalı yukarı kırıp kalıcı bir yükseliş trendine girebilir. Dolayısıyla mevcut durumda pozisyon alınabilir . Ayrıca uzun vade için portföylerde takip etmekte de yarar var. Hissenin alımı aşamasında kullanmak için borsada kazandıran stratejiler başlığını incelemenizde büyük fayda var.

Borsada Kazandıran 4 Strateji

Borsada Kazandıran Stratejiler konusunda çok fazla çalışma yapılıyor. Elbette belirli bir plan ve strateji olmadan borsadan para kazanmak mümkün değil. Diğer taraftan borsa ve hisse senedi yatırımcılığı yeni bir işkolu değil yani yaklaşık yüz yıl boyunca kullanılan stratejiler bulmak mümkün. Hisse senedi yatırımı için seçilen strateji çok önemli çünkü bu aşamada verilecek yanlış bir karar ile devam eden süreçte yapılan doğrular anlamsız kalabilir. Örneğin uzun vadeli bir yatırım stratejisinde spekülatif bir hisse seçimi birbiri ile zıt iki karar olacağı için istenilen sonuç elde edilmeyebilir. Bu çalışma ile borsada kazandıran stratejiler olarak genel bir yaklaşım tarzı ile bu stratejilerin BİST için kullanımının uygun olup olmayacağını araştırdık.

1. Büyüyen Sektör Yatırımı:

Borsada para kazandıran stratejilerden biri büyüyen sektörlere yatırım yapmak olarak sıralanabilir. Burada amaç gelişen ve para akışı olan sektör hisselerinden portföy oluşturmak ve orta/uzun vadeli yatırım yapmaktır. Genelde başarılı bir yöntem olarak nitelenebilir.

Bu yöntemde en kritik karar sektör seçimi olarak ortaya çıkar. Bu seçimi yapabilmek için makro ekonomik datalar kullanılır. Ülke bazında gelişen veya büyüyen sektörler hangisidir sorusu cevaplanmalıdır. Örneğin sanayi ülkesi olan bir yerde üretim hisseleri öne çıkarken, yazılım ülkesi olan bir yerde elbette teknoloji hisseleri öne çıkacaktır.

Borsada kazandıran bu stratejiyi ülkemiz açısından inceleyecek olursak; özellikle otomotiv, beyaz eşya, gıda, havacılık gibi sektörlerin BİST geçmişinde başarılı olduğu söylenebilir. Bu sektörlere ait hisseler kısa vadede düşüş gösterseler de uzun vadede borsada kazandıran hisselerden olmuşlardır.

2. Temettü Yatırımı Yapmak:

Borsada para kazandıran strateji olarak ikinci sırada temettü yatırımcılığı var. Bu stratejide adından da anlaşılacağı üzere temettü veren hisse senetlerine yatırım yapmak amaçlanıyor.

Bu strateji genel olarak kira almak olarak düşünülebilir. Temettü hisse senedinin kar oranlarının dağıtılması olarak bilindiği için her yıl düzenli bir gelir elde edilebilir. Bu stratejide genel enflasyon da gözetilerek yüksek ve düzenli temettü veren hisse senetlerinden bir portföy oluşturulur. Bu kapsamda şirketlere ait geçmiş temettü verimliliği araştırılır.

Ülkemizde temettü yatırımcılığı çok fazla kullanılan bir strateji değildir. Çünkü genelde BİST hisseleri düzenli ve yüksek temettü vermezler. Belki istisna oolarak Tüpraş gibi bir kaç şirket temettü verebilir ancak enflasyona kıyasla düşük olarak değerlendirilmektedir.

3. Değer Yatırımcılığı:

Borsada para kazandıran stratejilerden biri de değer yatırımcılığıdır. Bu stratejide piyasa değeri gerçek değerinin altına gelmiş yani iskontolu hisse senetlerinden portföy yapılır. Bir hisse senedinin er geç gerçek değerine ulaşacağı varsayılır ve iskontolu alınan hisse senetlerinden kar edilerek amaca ulaşılır.

Bu teknikte kritik olan hisse senedine ait gerçek değerin bulunmasıdır. Bu değerin bulunması için bazı basit oranlar kullanılacağı gibi karmaşık muhasebe hesapları da yapılabilir. Genelde basit oranlar yanıltıcı olabileceği için biraz daha profesyonel hesap yöntemleri kullanılır.

Ülkemizde BİST hisse senetleri açısından değer yatırımcılığı biraz zor bir yöntem olarak kabul edilir. Çünkü büyük şirketler hariç şirketlerin yönetim ve faaliyetleri çok öngörülebilir olmayabilir. Gene de özellikle BİST 30 hisse senetleri için bu yöntem borsada kazandıracak stratejilerden biri olabilir.

4. Temel Analiz Yatırımı:

Borsada para kazandıran stratejilerden bir diğeri Temel Analiz Yatırımı olarak nitelenebilir. Bu yöntemde hisse senedi seçimi tamamen bilanço açıklamaları ve faaliyet raporları ile yapılır.

Bu strateji ile borsada kazanmak için iyi bir bilanço okuma bilgisi gereklidir. Şirketlere ait dönemsel olarak açıklanan bilançolar ile diğer faaliyet raporları takip edilir ve düzenli olarak sağlıkı temel verileri olan hisse senetlerine yatırım yapılır.

Temel Analiz Yatırım stratejisi ülkemizde de uygulabilir bir yöntemdir. Özellikle kurumsal olan ve düzenli bir kar geçmişine sahip hisse senetlerinden bilanço takibi ile kar etmek mümkündür.

5. Sonuç:

Borsada Kazandıran stratejiler olarak dünyada en çok kabul gören 4 stratejiyi yukarıda sıraladık. Bu stratejilerin tamamı uzun yıllardır kullanılan ve başarılı oldukları tartışılmaz yöntemler. Diğer taraftan bu stratejileri, ülkemizde uygulanabilirliği açısından da incelediğimizde bazı yöntemlerin BİST açısından uygulanmasının zor olduğunu özellikle belirtiyoruz.

Borsada kazandıran stratejileri genel olarak değerlendirdiğimizde “büyüyen sektörlere yatırım yapmak” ve “temettü yatırımcılığı” yöntemlerinin daha etkin olduğu söylenebilir. Ancak ülkemizde temettü yatırımcılığı çok verimli olmadığı için büyüyen sektörlere orta/uzun vadeli yatırım yapmanın borsada kazandıran bir yöntem olduğu ortaya çıkmaktadır.

Elbette stratejik olarak yatırım kararı verildikten sonra alt planların da yapılması gerkmektedir. Örneğin para yönetimi, alım-satım noktaları gibi kararların da önceden belirlenmesi borsadan para kazanmak için etkin olacaktır. Bu konuda daha fazla bilgiye ulaşmak için https://www.investopedia.com/investing/investing-strategies/ başlığını okuyabilirsiniz.

TÜPRAŞ HİSSE YORUMU

TÜPRAŞ Hisse Profili

Tüpraş petro-kimya sektöründe faaliyet gösteren bir şirket. Kendi sektöründeki lider şirketlerden biri. Borsada yerli ve yabancı yatırımcıların gözdesi olan bir hisse senedi. Özellikle yüksek temettü oranı ile borsadaki diğer hisse senetlerinden ayrışıyor. Yani fiyat olarak yatay hareket etse dahi temettü ile kazandırabiliyor. Ayrıca yüksek karlılık oranı ile de özkaynak karlılığı yüksek hisseler arasında. Fiyat hareketleri genelde endeks ile orantılı olarak seyrediyor ama özellikle petrol fiyatlarındaki değişikliklere göre de farklılık gösterebiliyor.

TÜPRAŞ Hisse Analizi Giriş

Hisse analizi için öncelikle Tüpraş’a ait son üç yıllık net kar grafiğini inceleyeceğiz. Teknik analiz için geniş açıdan yorum yapabilmek için haftalık fiyat grafiğini kullanacağız. Son olarak Tüpraş finansal oranlarını inceleyip hisse yorumu ve değerlendirmesi ile analizi tamamlayacağız.

TÜPRAŞ Net Kar Analizi

Tüpraş hisse senedine ait net kar grafiğini incelediğimizde dalgalı bir kar açıklaması dikkat çekici. Özellikle 2018 sonunda açıklanan çok yüksek kar sonrası 2019 yılından itibaren kar açıklamalarında düşüş olması dikkat çekici.

Mevcut durumda Tüpraş hisse senedi için 2020-6 döneminde tekrar bir zarar açıklamış durumda. Elbette bu zararın petrol fiyatlarındaki ani dalgalanmalardan kaynaklandığı söylenebilir. Yani şirket yapısında olumsuz bir husus görünmüyor. Gene de zarar açıklanmış olması kısa vadede için negatif bir unsur. Tüpraş’ın iyi bir çıkış yakalayabilmesi için mutlaka kar oranlarını eski yüksek seviyelere getirmesi gerekiyor. Diğer taraftan petrol fiyatlarındaki toparlanma ile Tüpraş için 2020 yılı geri kalanının daha olumlu olabileceği söylenebilir. Dolayısıyla bu fiyatlardan pozisyon almakta fayda olabilir.

TÜPRAŞ Teknik Analiz

Bu aşamada Tüpraş için aylık grafikte teknik analiz yapacak olursak, hisse senedinin uzun vadeli yükselen kanal içinden aşağı doğru hareket ettiği ve uzun vadeli destek noktasında olduğu açıkça görülüyor. Bu aşamada yeni destek noktası ile birlikte yatay bir hareket öngörülebilir. Bu destek noktasından 2020 ikinci yarısı itibari ile yukarı bir hareket olası görünüyor. Ayrıca uzun vadeli, destek noktasında olması da alım için cazip fiyatlar oluşturuyor.

TÜPRAŞ Finansal Oranlar

Tüpraş hisse senedi için basit finansal oranları inceleyecek olursak, PD/DD(Piyasa Değeri/Defter Değeri) : 1.77 gibi bir seviyede olduğunu buluyoruz. Bu oran makul seviyelerde. Tüpraş hisse senedine ait özkaynak karlılığı ise negatif bir seviyede. Tüpraş gibi bir hisse için olumsuz bir görünüm. Her durumda Tüpraş’ın 2020 yılında kar oranlarını yükseltmesi gerekiyor. Daha detaylı finansal oranlara ulaşmak için tıklayınız.

TÜPRAŞ Hisse Yorumu

Tüpraş hisse senedi için yukarıda özetlenen analizleri yorumlayacak ve değerlendirecek olursak; hisse senedinin düşen bir kar trendi içinde olduğu ve fiyat hareketlerinin de kar açıklamları ile düşerek dip bölgesinde yatay bir kanal içine geldiği söylenebilir.

Net kar grafiğine göre Tüpraş karlılık oranları düşük seyrediyor ancak her yıl toplamda yüksek kar açıklayan bir hisse senedi Tüpraş. Dolayısıyla bu aşamada 2020 yılı finansal açıklamalar önem kazanıyor.

Diğer taraftan teknik analiz olarak Tüpraş dip bölgede yatay bir kanal içinde hareket ediyor. Bu bölgede destek seviyesine yakın alımlar ile orta vadeli kazanç sağlanabilir çünkü Tüpraş hisse senedi kurumsal olarak çok sağlam ve bu dönemim sonunda tekrar yüksek karlar ile yükselişe geçebilir.

Sonuç olarak, Tüpraş orta vadeli bir yatırım için takip edilebilir ve kademeli alımlar denenebilir. Hisse senedine ait kar grafiği 2020 yılında artmak zorunda ve petrol fiyatlarındaki olumlu gelişme ile karlılık düzelebilir. Ayrıca temettü verecek olması da ayrı bir avantaj olacaktır. Hissenin alımı aşamasında kullanmak için borsada kazandıran stratejiler başlığını incelemenizde büyük fayda var.